Información sobre los intereses acreedores derivados del Contracto Marco de Tesoreria 2024-2026
El 20 de junio de 2024 la secretaria general por delegación del consejero de Economía, Hacienda e Innovación adjudicó el Contracto Marco de Tesorería 2024-2026.
En las cláusulas 17.3.b) del Pliego de Cláusulas Particulares (PCP) y 6.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) se establece la remuneración de los saldos medios mensuales de las cuentas Tesoreras. Las condiciones de las retribuciones de los intereses acreedores formalizadas en el ámbito del Contracto Marco de Tesorería 2024-2026 son las siguientes:
| Entidad | Tramos de importe |
Margen sobre el €STR* |
| BBVA | - | -1,00% |
| CaixaBank | De 0 a 5.000.000 € | -10,00% |
| De 5.000.000,01 € en adelante | -0,80% | |
| Abanca | - | -0,20% |
| Banca March | De 0 a 100.000.000,00 € | -1,50% |
| De 100.000.000,01 a 200.000.000,00 € | -1,00% | |
| De 200.000.000,01 € en adelante | -0,40% |
(*) El €STR (Euro short-term rate) es un índice representativo del área del euro que refleja el coste de financiación para los bancos de la zona del euro de tomar fondos en el mercado mayorista en operaciones de depósito a muy corto plazo (overnight) en condiciones de mercado.
Se pede consultar en el enlace del Banco Central Europeo