Información Contrato marco de Tesorería 2024-2026
El 20 de junio de 2024 la secretaria general, por delegación del consejero de Economía, Hacienda e Innovación, adjudicó el Contrato marco de Tesorería 2024-2026, en los siguientes términos:
| Entidad licitadora | Tipo de entidad adjudicataria | Importe adjudicado líneas de crédito Administración CAIB | Importe comisión servicios bancarios adjudicado | Importe comisión custodia adjudicado |
| BBVA | Tesorera | 299.000.000 € | - € | 93.750,00 € |
| Banca March | Tesorera | 51.000.000 € | - € | 93.750,00 € |
| Abanca | Tesorera | 50.000.000 € | - € | 93.750,00 € |
| CaixaBank | Tesorera | 50.000.000 € | 112.500,00 € | 93.750,00 € |
| Sabadell | Colaboradora | - € | - € | - € |
| Santander | Colaboradora | - € | - € | - € |
| Unicaja | Colaboradora | - € | - € | - € |
| Cajamar | Colaboradora | - € | - € | - € |
| Colonya | Colaboradora, como banca ética | - € | 22.000,00 € | - € |
| 450.000.000,00 € | 134.500,00 € | 375.000,00 € |
Operaciones de endeudamiento a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrato marco de Tesoreria 2024-2026
Las condiciones de las operaciones de crédito a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrato marco de Tesorería 2024-2026 son las siguientes:
| Organismo | Denominación | Entidad bancaria | Importe | Fecha firma | Fecha vencimento operación | Fijo /Vble | Tipo de interés vigente | Comisión de no disposición |
| CAIB | Cuenta corriente de crédito | BBVA | 299.000.000 € | 19-07-2024 | 18-07-2025 | Variable | Euribor 3M | 0,000% |
| CAIB | Cuenta corriente de crédito | Banca March | 51.000.000 € | 05-07-2024 | 04-07-2025 | Variable | Euribor 3M | 0,000% |
| CAIB | Cuenta corriente de crédito | Abanca | 50.000.000 € | 10-07-2024 | 09-07-2025 | Variable | Euribor 3M + 0,09 % | 0,000% |
| CAIB | Cuenta corriente de crédito | CaixaBank | 50.000.000 € | 17-07-2024 | 16-07-2025 | Variable | Euribor 3M + 0,09 % | 0,060% |
| Total Administración CAIB | 450.000.000,00 € | |||||||
No está previsto que se formalicen operaciones de crédito a corto plazo para los entes del sector público instrumental autonómico en 2024-2026
Para obtener más información de la licitación del contrato, puede consultar la página