Endeudamiento año en curso


Préstamo con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2024

En el ejercicio 2024 la Administración de la Comunidad Autónoma se financia a través del compartimento Fondo de liquidez autonómico (FLA) del Fondo de financiación a comunidades autónomas (FFCA).

El 12 de enero de 2024 el Consejo de Gobierno aprobó la adhesión de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears al compartimento Fondo de liquidez autonómico (FLA) del Fondo de financiación a comunidades autónomas (FFCA), y en la misma fecha el Consejo de Gobierno autorizó las condiciones básicas del endeudamiento a formalizar con el FFCA.


El importe autorizado por el Consejo de Gobierno incialmente previsto a financiar en 2024 era de 992.005.776,78 euros.

FFCA - FLA 2024 por tramos. Finalidades de financiación

Importe total previsto

I - Vencimientos de deuda de 2024               953.235.776,78
II - Devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009                     -
III - Financiación del objetivo de déficit de 2024                      38.770.000,00
Total          992.005.776,78

Finalmente, no se financiará el tramo III del objetivo del déficit de 2024.

Préstamo FFCA-FLA 2024

El 22 de febrero de 2024 la Administración de la Comunidad Autónoma formalizó un préstamo a 12 años, con 4 años de carencia, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en representación de la Administración General del Estado, con cargo al Fondo de financiación a comunidades autónomas, compartimento Fondo de liquidez autonómico. Posteriormente, el 20 de marzo, el 21 de junio y el 30 de septiembre de 2024 se han firmado las respectivas adendas al contrato para ampliar su importe nominal.

Este endeudamiento se ha realizado en los límites que establecen las autorizaciones de los apartados 2 y 3 del artículo 38 de la Ley 12/2023, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2024, y con las autorizaciones por los acuerdos del Consejo de Gobierno de 19 de enero de 2024, y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de diciembre de 2023, de 4 de marzo, de 27 de mayo y de 16 de septiembre de 2024.


Necesidades de financiación Importe nominal firmado
Fecha de firma Tipo de interés fijo
1er trimestre 2024        322.980.000 € Contrato:   22/02/2024 2,999 %
2do trimestre 2024 29.960.000 € 1a adenda:  20/03/2024 3,140 %
3er trimestre 2024 483.890.000 € 2a adenda:  21/06/2024 3,295 %
4to  trimestre 2024 10.950.000 € 3a adenda: 30/09/2024 2,721 %

               Total                                              847.780.000 €

El importe nominal formalitzado hasta el cuarto trimestre de 2024 es de 847.780.000 €, que se desglosa en:

Tramo I: 847.780.000 €, para amortitzar vencimentos de deuda del primer al cuarto trimestre de 2024.


Tramo Contrato inicial 1a adenda 2a adenda 3a adenda Total
I 322.980.000 € 29.960.000 € 483.890.000 € 10.950.000 € 847.780.000 €
II - € - € - € - € - €
III - € - € - € - € - €
TOTAL 322.980.000 € 29.960.000 € 483.890.000 € 10.950.000 € 847.780.000 €

             

Pese a los importes formalizados, el desembolso del préstamo se ajustará a lo que permita el cumplimiento del objetivo de deuda del ejercicio en el marco de estabilidad presuspuestaria y sostenibilidad financiera.


Refinanciación de operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunitat Autónoma

En 2024 la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio no tiene previsto realizar ningún proceso de refinanciación de operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.