Informació Contracte marc de Tresoreria 2024-2026
El 20 de juny de 2024 la secretària general, per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, va adjudicar el Contracte marc de Tresoreria 2024-2026, en els termes següents:
| Entitat licitadora | Tipus d'entitat adjudicatària | Import adjudicat línees de crèdit Administració CAIB | Import comissió serveis bancaris adjudicat | Import comissió custòdia adjudicat |
| BBVA | Tresorera | 299.000.000 € | - € | 93.750,00 € |
| Banca March | Tresorera | 51.000.000 € | - € | 93.750,00 € |
| Abanca | Tresorera | 50.000.000 € | - € | 93.750,00 € |
| CaixaBank | Tresorera | 50.000.000 € | 112.500,00 € | 93.750,00 € |
| Sabadell | Col·laboradora | - € | - € | - € |
| Santander | Col·laboradora | - € | - € | - € |
| Unicaja | Col·laboradora | - € | - € | - € |
| Cajamar | Col·laboradora | - € | - € | - € |
| Colonya | Col·laboradora, com a banca ètica | - € | 22.000,00 € | - € |
| 450.000.000,00 € | 134.500,00 € | 375.000,00 € |
Operacions d'endeutament a curt termini adjudicades en l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2024-2026
Les condicions de les operacions de crèdit a curt termini adjudicades dins de l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2024-2026 són les següents:
| Organisme | Denominació | Entitat bancària | Import nominal |
Data firma | Data venciment operació | Fix /Vble | Tipus d'interès vigent | Comissió de no disposició |
| CAIB | Compte corrent de crédit | BBVA | 299.000.000 € | 19/07/2024 | 18-07-2025 | Variable | Euribor 3M | 0,000% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Banca March | 51.000.000 € | 05-07-2024 | 04-07-2025 | Variable | Euribor 3M | 0,000% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Abanca | 50.000.000 € | 10-07-2024 | 09-07-2025 | Variable | Euribor 3M + 0,09 % | 0,000% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | CaixaBank | 50.000.000 € | 17-07-2024 | 16-07-2025 | Variable | Euribor 3M + 0,09 % | 0,060% |
| Total Administració CAIB | 450.000.000,00 | |||||||
No està previst que es formalitzin operacions de crèdit a curt termini per als ens del sector públic instrumental autonòmic en 2024-2026
Per obtenir més informació de la licitació del contracte, pot consultar la pàgina